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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -321.13 | -2121.44 | 6704.12 | 1465.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 4358.92 | -429.26 | 2554.95 | -1045.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -62.07 | -744.81 | 6559.17 | -2492.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -2238.68 | -138.31 | 11359.62 | -130.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 217.94 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 2058.17 | -1312.38 | 20473.73 | -3668.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 34847.36 | 36159.75 | 15686.01 | 19354.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 36905.53 | 34847.36 | 36159.75 | 15686.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1151.05 | -1129.21 | 2847.63 | -9513.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 201.93 | -139.65 | 129.93 | -3289.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 3.66 | -0.881 | 1.09 | -1.97 |
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