Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,594 5,484 5,555 3,899 2,258 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.3% -1.97% +1.29% -29.81% -42.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,982 456 2,542 4,337 -3,080 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,778 1,627 1,689 1,683 1,886 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 260 300 284 307 371 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 314 2,160 612 -2,923 -4,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -740 941 428 495 7,444
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,307 -1,297 4,072 -1,064 -3,094 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +58.06% +43.78% +413.96% -126.13% -190.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,702 -1,374 -1,379 -1,734 -2,117 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -741 -718 -1,431 -2,189 -7,313 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 5,527 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 136 795 1,355 2,859 6,336
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,047 -4,647 -9,036 -1,499 -887 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +42.46% -52.51% -94.45% +83.41% +40.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,969 20,367 12,726 11,958 6,276 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 536 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,433 20,367 12,726 11,958 6,276 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,461 -21,575 -19,853 -9,962 -8,979 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -161 -909 -11 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,461 -21,414 -18,944 -9,951 -8,978 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 174 55 59 27 45 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,160 -1,589 -110 -187 -150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,643 -1,747 -1,617 -1,659 -1,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 74 -158 -241 -1,676 3,580 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 -1 -66 -47 20 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - - -1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 232 -461 525 1,288 -1,702 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield