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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 4525926 | 4525926 | 4455055 | 4496895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -17858708 | -17858708 | 425148 | -34513777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -65186.5 | -65186.5 | -3042234 | 260141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 36089053.5 | 36089053.5 | -2905151 | 12639894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 18164508 | 18164508 | -5525583 | -21609094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 66487165 | 66487165 | 72995457 | 85454176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 84651673 | 84651673 | 67469874 | 63845082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -16.28 | -15.39 | 0.026 | -34.69 |
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