Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,983 24,901 38,633 28,496 19,356 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +147.29% +38.47% +55.15% -26.24% -32.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,886 8,867 15,382 22,070 23,194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,254 12,555 12,692 12,907 11,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,093 13,851 14,389 15,121 15,839 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,374 -1,107 233 -1,716 -2,256 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,624 -9,265 -4,063 -19,886 -28,836
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,146 -22,690 -26,128 -41,822 -19,812 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.06% -7.3% -15.15% -60.07% +52.63% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,230 -11,273 -10,655 -12,948 -14,653 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 237 411 469 437 501 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -673 26 -3,158 -1,122 -675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3 402 -304 372 -63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,483 -12,256 -12,480 -28,561 -4,922
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -865 7,637 -7,754 4,225 16,008 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -103.52% +982.89% -201.53% +154.49% +278.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,916 28,758 32,659 23,876 60,516 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,916 28,758 32,659 23,876 60,516 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,250 -20,915 -35,731 -31,252 -33,772 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,250 -20,915 -35,731 -31,252 -33,772 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,984 - - 1,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,071 -235 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,890 -2,891 -2,994 -4,362 -11,732 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,359 -299 -617 16,198 -7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 243 -745 942 -285 -1,764 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - -2 1 -4
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,784 9,103 5,691 -9,385 13,784 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,464 15,119 19,800 32,420 14,914 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,680 24,222 25,491 23,035 28,698 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,027.36 13,116.57 14,562.98 26,791.98 17,293.81 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.76% +333.27% +11.03% +83.97% -35.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.60% 9.42% 22.68% 9.99% -11.49%