Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,379 17,215 18,081 18,054 16,557 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +33.89% -0.94% +5.03% -0.15% -8.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -920 59 2,237 11,838 1,140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,174 14,101 10,417 7,859 7,916 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,343 2,484 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,195 3,271 5,646 -4,778 4,903 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70 -216 -219 792 114
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,088 -9,262 -6,868 -379 -6,122 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.25% -14.52% +25.85% +94.48% -1,515.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,182 -5,413 -4,547 -4,957 -4,219 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61 43 15 90 15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,295 -136 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,427 157 - 6,976 -67 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,901 -3,913 -2,336 -2,488 -1,851
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,352 -15,196 -9,706 -13,430 -15,855 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -310.77% -62.49% +36.13% -38.37% -18.06% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,421 4,359 5,550 7,242 1,533 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,488 - 3,002 3,171 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,933 4,359 2,548 4,071 1,533 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,028 -15,028 -6,933 -10,501 -10,606 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,791 - - -1,636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,028 -12,237 -6,933 -10,501 -8,970 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7 5 - 123 75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -821 -62 -2,087 -1,867 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,296 -2,427 -2,474 -2,484 -2,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,635 -2,043 -3,762 -5,943 -4,427 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -256 -255 74 12 -94 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -317 -7,498 1,581 4,257 -5,514 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,874 13,319 5,915 7,448 11,697 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,557 5,821 7,496 11,705 6,183 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,503.25 4,011.38 10,692.38 2,926.75 -10,067.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +81.36% -52.83% +166.55% -72.63% -443.98% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25.76% 18.50% 25.81% 36.60% 43.44%