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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1192082.5 | 1192082.5 | 1000589 | 1023846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 655908.5 | 655908.5 | 1097610 | 1482582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -3248561 | -3248561 | 177944 | -1201656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 885712 | 885712 | -1055349 | -5349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 367 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1706940.5 | -1706940.5 | 220205 | 275577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 5808489.5 | 5808489.5 | 7295225 | 7019648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4101549 | 4101549 | 7515430 | 7295225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2111828.12 | -3161880.12 | -681339.62 | -1560015.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 33.21 | -459.85 | 56.32 | -168.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -4.78 | -4.27 | 1.76 | -0.66 |
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