Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,943 11,497 14,724 13,256 14,923 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +147.11% +93.45% +28.07% -9.97% +12.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 721 5,519 12,556 14,997 7,091 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,322 2,911 3,543 4,667 5,368 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,716 2,400 2,337 -4,160 2,383 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 184 667 -3,712 -2,248 81
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,132 -7,868 -11,973 -15,584 -18,787 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,973 -5,203 -3,527 2,589 3,853 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +552.26% -152.17% +32.21% +173.41% +48.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,713 8,883 - 3,931 5,744 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,713 8,883 - 3,931 5,744 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,201 -14,615 -3,866 -1,815 -2,881 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,201 -14,615 -3,866 -1,815 -2,881 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,686 707 541 700 1,241 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -225 -178 -202 -227 -251 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 334 -183 -444 4 -141 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,118 -1,757 -1,220 265 -152 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,266 19,333 17,473 16,133 16,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,384 17,576 16,253 16,398 16,139 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,243.88 6,221 4,004.13 2,230.38 -826.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +147.84% +91.78% -35.64% -44.3% -137.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.41% 0.46% 2.01% 0.56% 0.27%