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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 12376.44 | -372.35 | -636.23 | -19120.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 25386.42 | -9198.4 | 8857.66 | -19276.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -12615.98 | -18025.27 | -40472.87 | -29636.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -9410.99 | 26252.41 | 28575.45 | 43208.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1577.42 | 1530.58 | -224.49 | 654.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 2306.1 | -124.16 | -3110.53 | -5760.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 23597.2 | 23721.36 | 26831.89 | 32592.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 25903.3 | 23597.2 | 23721.36 | 26831.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -5752.23 | -28141.84 | -57869.48 | -27569.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 79.56 | 51.37 | -109.9 | -161.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.135 | -2.3 | -3.22 | -7.91 |
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