Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,038 11,284 7,436 510 3,207 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.13% +86.88% -34.1% -93.14% +528.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,031 9,875 6,864 8,256 4,998 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,931 2,828 2,553 2,598 2,653 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 112 117 116 117 93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,679 -10,168 -8,051 -7,090 -3,843 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,643 8,632 5,954 -3,371 -694
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,214 1,571 -11,368 4,847 5,997 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +48.71% +229.41% -823.62% +142.64% +23.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,566 -1,487 -1,825 -2,238 -2,575 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,028 289 298 476 477 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 732 197 39 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 330 2,769 -10,573 6,412 8,056
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,898 -1,183 -5,053 -6,530 -1,255 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -96.58% +82.85% -327.13% -29.23% +80.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,497 8,821 3,565 3,616 9,534 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,497 8,821 3,565 3,616 9,534 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,505 -8,936 -4,608 -5,075 -6,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,505 -8,936 -4,608 -5,075 -6,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -88 -242 -507 -510 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,462 -1,340 -2,741.9 -4,124 -3,081 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,175.1 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 572 360 -1,026.1 -440 -1,125 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97 -909 423 240 -50 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1 - -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,977 10,763 -8,561 -933 7,898 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,722 8,745 19,508 10,947 10,014 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,745 19,508 10,947 10,014 17,912 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,374.25 8,056.5 -5,613.5 1,378.63 9,461.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -142.42% +439.33% -169.68% +124.56% +586.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.59% - 2.39% - -