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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -22734 | 10662 | 7810 | 3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -387694 | 593072 | 46751 | -124660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -132254 | 24164 | 52855 | -57916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 183117 | -287053 | -123586 | 194368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 9040 | -4202 | -4753 | -7480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -337990 | 330654 | -24549 | 13195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 675241 | 344587 | 369136 | 355941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 337251 | 675241 | 344587 | 369136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -352456.62 | 781174.25 | 330123.5 | 22357.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -145.12 | 136.63 | 1376.59 | 110.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -92.33 | 47.81 | 1.69 | -17.38 |
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