Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,804 4,711 4,439 5,711 6,035 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +18.47% +23.84% -5.77% +28.66% +5.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,406 456 2,521 3,003 2,669 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,901 1,949 1,986 2,157 2,167 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 435 1,072 311 406 707 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62 1,234 -379 145 492
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,573 194 -2,199 -4,838 -3,230 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +53.5% +112.33% -1,233.51% -120.01% +33.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,818 -1,290 -1,441 -1,889 -1,971 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 157 213 207 89 81 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -155 -1,100 -913 -3,413 -1,046 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 267 -43 -120 416 -55 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24 2,414 68 -41 -239
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 59 -1,300 -3,789 -1,850 -205 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +115.69% -2,303.39% -191.46% +51.17% +88.92% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,770 1,839 52 1,624 3,824 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62 218 - - 502 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,708 1,621 52 1,624 3,322 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,860 -2,552 -2,453 -2,057 -2,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -107 -46 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,860 -2,552 -2,346 -2,011 -2,329 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 217 139 218 230 239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -325 -658 -873 -789 -854 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -729 - -697 -833 -1,013 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14 -68 -36 -25 -72 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7 -126 31 175 -91 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2 -23 18 -7 -41
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,299 3,456 -1,500 -809 2,468 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,688 4,987 8,443 6,943 6,134 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,987 8,443 6,943 6,134 8,602 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,487.5 3,628.63 2,911.63 3,245.63 4,119.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +17.9% +45.87% -19.76% +11.47% +26.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.87% 16.50% 9.22% 16.14% 12.08%