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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1231.2 | 2945.6 | 5142.6 | -3951.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -9709.02 | 3237.28 | 1768.89 | 6159.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | - | - | -36500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 4328.62 | 4298.24 | 24951.52 | 6276.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -5380.4 | 7535.52 | -9779.6 | -6563.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 12070.14 | 4534.62 | 14314.22 | 20878.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 6689.74 | 12070.14 | 4534.62 | 14314.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -9733.1 | 2829.17 | -36635.61 | -12185.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -444.03 | 107.72 | -200.66 | 51.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.08 | 1.03 | -11.02 | -4.37 |
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