Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,676 41,942 1,487 695 38,041 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +40.5% -13.83% -96.45% -53.26% +5,373.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,475 7,830 25,299 10,742 16,475 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,138 19,601 20,617 20,423 21,004 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,409 -4,577 -9,315 -10,750 -548 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,472 19,088 -35,114 -19,720 1,110
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,684 -25,674 -18,021 -15,123 -23,931 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30.32% +13.51% +29.81% +16.08% -58.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28,269 -24,246 -18,648 -16,515 -22,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 122 - 1,168 233 120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53 - -1,149 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 2,616 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,590 -1,428 -2,008 1,159 -2,011
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,745 8,194 -626 85 -11,049 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -76.83% +152.04% -107.64% +113.58% -13,098.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,637 23,619 16,922 20,052 6,452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,014 10,779 13,363 5,272 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,637 21,605 6,143 6,689 1,180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,612 -10,503 -8,469 -12,773 -14,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,918 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,694 -10,503 -8,469 -12,773 -14,933 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,586 -3,122 -6,501 -5,255 -1,237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,184 -1,800 -2,578 -1,939 -1,331 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -296 418 1,014 461 763 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 115 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,951 24,880 -16,031 -13,882 3,824 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,398 36,349 61,219 45,187 31,382 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,349 61,229 45,188 31,305 35,206 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,014.5 11,642.63 -20,177.88 -12,542.13 23,751.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3.25% -10.54% -273.31% +37.84% +289.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18.08% 11.14% -18.26% -19.57% 12.53%