Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,983 7,553 8,262 11,301 13,260 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.11% -5.39% +9.39% +36.78% +17.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,919 3,573 4,147 7,310 6,946 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,315 4,214 4,790 6,151 5,761 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,353 252 -1,087 -767 393 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -604 -486 412 -1,393 160
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,699 -13,591 -18,359 -23,467 -22,264 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +15.32% +0.79% -35.08% -27.82% +5.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,610 -16,077 -19,283 -25,113 -24,729 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,012 2,761 1,564 1,883 2,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 924 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101 -275 -640 -1,161 -194
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,174 5,807 12,229 12,149 7,000 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +59.41% -5.94% +110.59% -0.65% -42.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,562 16,683 15,938 18,778 31,344 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,158 - 2,082 4,921 6,575 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,404 16,683 13,856 13,857 24,769 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,168 -10,020 -5,650 -10,591 -19,706 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,065 -426 -1,125 -2,613 -9,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,103 -9,594 -4,525 -7,978 -10,113 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 14 1,460 4,514 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,743 -3,024 -3,352 -3,782 -4,235 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,523 2,154 3,833 3,230 -403 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20 1 -7 -4 -14 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 438 -230 2,125 -21 -2,018 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 667 869 -524 2,711 3,505 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,105 639 1,601 2,690 1,487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,175.88 -8,817.63 -12,119.75 -16,212.38 -14,306.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +26.84% -22.88% -37.45% -33.77% +11.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -8.12%