Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,792 34,672 3,098 15,751 9,181 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.77% +94.87% -91.06% +408.42% -41.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,996 23,201 16,035 11,254 12,630 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,903 4,187 4,264 4,661 4,318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,892 -1,636 -8,727 3,039 -2,296 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 785 8,920 -8,474 -3,203 -5,471
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,683 -7,159 -17,887 -7,350 -6,852 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -183.81% +76.67% -149.85% +58.91% +6.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,381 -4,110 -3,306 -1,963 -2,993 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,825 - 898 -466 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -921 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,477 -3,049 -15,479 -4,000 -3,859
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,085 -3,141 -16,627 -8,326 -15,730 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.11% +48.38% -429.35% +49.92% -88.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,773 6,340 35 203 204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 287 250 - 203 204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,486 6,090 35 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26 -1,037 -916 -540 -558 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -499 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26 -1,037 -417 -540 -558 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -7,524 - -7,522 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,663 -8,287 -8,134 -8,087 -7,875 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -169 -157 -88 98 21 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14 14 149 195 386 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2 -111 -1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,990 24,384 -31,378 269 -13,014 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 144,417 125,428 150,011 118,653 118,924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 125,427 149,812 118,633 118,922 105,910 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62.13 28,475.38 599.63 4,569.63 2,036.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -99.54% +45,735.61% -97.89% +662.08% -55.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.66% 14.31% -0.48% 6.81% 3.01%