Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,213 7,478 -20,265 -15,044 -34,435 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -156.23% +120.1% -370.99% +25.76% -128.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93,559 -9,664 -17,243 15,554 25,052 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,443 13,844 11,696 7,945 8,397 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 670 6,343 11,993 -11,334 -17,433 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,233 -3,045 -26,711 -27,209 -50,451
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84,125 21,115 -70,923 -3,000 -354 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +64,811.54% -74.9% -435.89% +95.77% +88.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,626 -12,719 -8,980 -7,393 -7,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,303 18,401 10,133 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -580 -1,238 -2,510 - 1,689 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,143 3,334 -51,979 2,968 3,877 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,885 13,337 -17,587 1,425 1,289
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,825 -6,813 806 9,516 24,111 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +49.71% +74.6% +111.83% +1,080.65% +153.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,567 42,218 43,563 22,330 34,840 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,231 40,918 28,053 20,630 34,540 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,336 1,300 15,510 1,700 300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -54,195 -46,100 -40,463 -24,819 -16,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -54,195 -46,100 -40,463 -24,819 -16,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,322 6,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 9,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 - - - -789 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,196 -2,931 -2,294 683 -34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -771 -2,984 5,658 1,178 727 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33 -5 60 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,283 18,791 -84,664 -7,350 -9,951 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 99,122 118,856 136,426 50,818 43,468 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 118,405 137,647 51,762 43,468 33,517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,783.25 964.25 -94,580.75 - -38,468.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80.6% -93.89% -9,908.74% - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -125.46% -11.64% -98.83% -63.55% -22.84%