Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,306 12,468 15,181 1,559 8,507 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37.02% +50.11% +21.76% -89.73% +445.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,687 5,861 8,687 -5,833 778 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,650 6,132 7,031 7,670 7,698 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 82 85 86 82 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 402 763 633 2,547 1,114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -433 -370 -1,255 -2,911 -1,165
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,589 -10,589 -11,585 -6,191 -8,309 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -317 -1,781 -2,980 4,983 -1,842 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +87% -461.83% -67.32% +267.21% -136.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,000 1,188 2,000 6,716 999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,000 1,188 2,000 6,716 999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,366 -1,520 -2,032 -761 -1,897 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,366 -1,520 -2,032 -761 -1,897 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -251 -1,200 -2,432 -425 -300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -461 -504 -513 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -700 -249 -55 -43 -131 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11 41 -106 -34 40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 411 139 510 317 -1,604 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,213 7,624 7,752 8,260 8,645 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,624 7,763 8,262 8,577 7,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -497.75 -835.88 1,499 -5,133.38 363.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -136.9% -67.93% +279.33% -442.45% +107.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.18% 3.41% 5.63% -9.65% 0.12%