Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,419 4,360 16,361 14,117 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -74.38% +80.24% +275.25% -13.72% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,826 9,738 14,516 9,681 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,375 3,364 3,215 3,307 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 69 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,532 -9,673 -177 969 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 269 931 -1,193 160 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,257 14,797 623 -3,095 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -135 -14,419 -13,647 -14,207 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +96% -10,580.74% +5.35% -4.1% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,137 19,564 3,379 1,589 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,055 7,414 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,082 12,150 3,379 1,589 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,411 -25,837 -2,280 -1,079 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,031 -8,437 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,380 -17,400 -2,280 -1,079 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11 106 243 62 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -4,654 -11,922 -11,572 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,510 -1,484 -1,279 -1,261 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,362 -2,114 -1,788 -1,946 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -973 4,738 3,337 -3,185 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,388 553 5,288 8,628 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 415 5,291 8,625 5,443 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,926.13 16,336.25 10,426.88 10,085.88 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +54.74% +516.09% -36.17% -3.27% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.38% 7.12% 23.34% 20.23% -