Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 480,290 1,337,633 1,878,851 1,104,231 1,411,390 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.58% +178.51% +40.46% -41.23% +27.82% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 253,902 696,011 991,238 1,036,448 761,995 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 389,379 389,821 377,481 366,415 388,053 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,503 5,511 5,517 4,804 4,859 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -169,494 246,290 504,615 -303,436 256,483 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -861,487 -401,478 -334,804 -350,824 -364,167 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -150.31% +53.4% +16.61% -4.78% -3.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -464,101 -378,247 -308,377 -320,748 -368,845 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,148 264 581 2,435 27,618 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -398,534 -23,495 -27,008 -32,511 -22,940
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -135,171 -112,894 -140,848 -352,438 -366,654 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +57.53% +16.48% -24.76% -150.23% -4.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -10,621 -4,485 -4,712 -5,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -10,621 -4,485 -4,712 -5,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -129,546 -102,273 -136,363 -347,726 -361,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,625 0 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,513 4,038 5,794 78,554 -16,509 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -531,881 827,299 1,408,993 479,523 664,060 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,663,456 1,131,575 1,958,874 3,367,867 3,847,390 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,131,575 1,958,874 3,367,867 3,847,390 4,511,450 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -208,191.25 751,743.25 1,203,320.38 500,838.63 839,454.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -177.88% +461.08% +60.07% -58.38% +67.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.16% 10.23% 19.43% 11.32% 17.18%