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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -29407.89 | 35080.66 | 25419.65 | 37186.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 116183.08 | 95867.49 | 115203.08 | 92050.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -6027.41 | -344375.61 | -46886.7 | -6575.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -105928.06 | 251671.26 | -66399.47 | -79259.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -23196.26 | 13508.99 | 2819.53 | 13024.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 3504.85 | 3355.48 | 1527.09 | 6034.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 106268.79 | 102913.31 | 101386.22 | 95351.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 109773.64 | 106268.79 | 102913.31 | 101386.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -69182.75 | -107468.56 | -4677.42 | 45104.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 35.63 | -2197.6 | -110.37 | 214.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 14.81 | -44.19 | 8.46 | 11.58 |
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