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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -25270.89 | -6630.43 | 11581.08 | 28886.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -19489.75 | 56285.97 | -1460.27 | -141837.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -42575.44 | -163772.39 | 8659.15 | -12674.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 64190.96 | 92486.88 | -54110.21 | 256274.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 2721.12 | -2617.43 | -734.19 | -1693.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 350.42 | -15804.83 | -45367.84 | 104415.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 354709.07 | 373447.72 | 415881.75 | 311466.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 355059.49 | 357642.89 | 370513.9 | 415881.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 20369.82 | -191859.14 | -96905.11 | -199410.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 110.62 | -97.99 | 51.4 | -337.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -20.32 | -48.17 | -4.64 | -59.37 |
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