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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 46092.63 | 29883.63 | 40689.15 | 46011.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -69051.92 | -34088.76 | 27822.47 | 37217.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 36560.09 | -27212.01 | 85250.39 | -64317.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1615.95 | -1531.87 | -60346.74 | -1756.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1454.11 | 470.03 | -108.97 | 886.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -34639.89 | -62379.48 | 51797.75 | -28270.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 83722.24 | 146101.72 | 94303.97 | 122574.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 49082.35 | 83722.24 | 146101.72 | 94303.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -74762.95 | -46054.72 | -61894.95 | 76258.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -62.34 | 25.59 | -181.16 | 37.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -5.77 | -2.88 | 1.29 | 1.75 |
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