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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 27197.47 | 11472.55 | 27279.01 | 15767.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 81244.14 | 46947.81 | 51514.26 | -6580.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 117940.31 | -58140.76 | 30243.39 | -191603.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -120664.06 | 16232 | -15147.92 | 25633.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -452.91 | -1360.1 | 116.96 | 1304.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 76765.38 | 5844.08 | 66987.74 | -172502.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 154514.2 | 148670.12 | 81682.38 | 254185.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 231279.58 | 154514.2 | 148670.12 | 81682.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 11137.69 | 4168.68 | -4150 | -72652.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 167.18 | 200.45 | 94.29 | -650.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 4.56 | 1.81 | 4.96 | -11.2 |
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