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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 28.74 | 7.19 | 148 | -943.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 3141.71 | -1221.84 | 1803.78 | -462.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 287.89 | -1090.22 | -159.8 | 2958.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1057.56 | -199.73 | -1106.32 | -1768.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 53.84 | -53.84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 2334.87 | -2477 | 531.68 | 626.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 10954.29 | 13012.2 | 12578.02 | 12087.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 13289.15 | 10535.2 | 13109.7 | 12714.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 2831.19 | -343.25 | 1531.44 | 2762.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 924.82 | -122.41 | -9.91 | 201.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 9.51 | -4.41 | 5.94 | -2.25 |
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