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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3343895 | 2480440 | 2158553 | 2088010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -37112601 | -38681442 | 12157691 | -30121095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -137923 | -52426 | -53971 | -19523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 89614185 | 20839202 | 22765686 | 38680158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 52306341 | -17853380 | 34866477 | 8558503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 38623788 | 65988569 | 48323133 | 42371554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 90930129 | 48135189 | 83189610 | 50930057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -63.43 | -77.2 | 25.87 | -62.25 |
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