Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 76,230 91,630 90,480 99,910 154,690 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +31.43% +20.2% -1.26% +10.42% +54.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67,480 79,950 88,790 101,200 102,770 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,980 10,670 10,840 11,320 12,070 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40 70 70 50 90 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,380 1,950 780 -3,060 26,630 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,110 -1,010 -10,000 -9,600 13,130
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,910 -15,280 -17,280 -14,940 -53,240 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +508.9% -185.32% -13.09% +13.54% -256.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,500 -7,410 -12,250 -11,740 -14,680 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 520 970 1,460 1,210 200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -300 -330 -410 -3,060 -40 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,190 -8,510 -6,080 -1,350 -38,720
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -68,190 -93,090 -80,150 -89,530 -100,340 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26.51% -36.52% +13.9% -11.7% -12.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,880 550 2,860 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,880 550 2,860 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,720 -5,940 -4,620 -6,750 -5,080 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -990 -1,880 -550 -2,080 -850 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,730 -4,060 -4,070 -4,670 -4,230 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,960 -65,790 -75,190 -84,740 -93,980 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -22,320 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,510 -23,240 -890 -900 -1,280 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,000 - 100 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,950 -13,740 -6,950 -4,460 1,110 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,210 32,160 18,420 11,600 7,140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,160 18,420 11,470 7,140 8,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62,243.75 35,448.75 63,036.25 75,088.75 92,961.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +35.09% -43.05% +77.82% +19.12% +23.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.36% 0.88% 1.63% 1.47% 2.63%