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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -34083.39 | -13066.76 | -418.95 | -14586.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -12098.74 | 64188.35 | 17521.86 | 10778.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 3692.24 | -3545.32 | 8492.82 | 16435.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -45377.19 | -28562.15 | -9949.05 | 23507.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -522.32 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -54931.69 | 31966.72 | 17070.86 | 50366.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 136878.94 | 104912.22 | 87841.37 | 37474.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 81947.25 | 136878.94 | 104912.22 | 87841.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 89.21 | 78020.79 | -21644.65 | 44047.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -99.89 | 460.46 | -149.14 | -48.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -1.7 | 6.56 | 1.25 | -0.12 |
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