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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 867344 | 1168953 | 1324734 | 1963483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -4426573 | 7746553 | -1761643 | 2850926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1818973 | -1442954 | -1312237 | -933443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 6300000 | -6508906 | 2800000 | -1588462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -12515 | 14144 | 3449 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 43990 | -197712 | -265274 | 320417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4212274 | 4434974 | 4962708 | 4253089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 4256264 | 4237262 | 4697434 | 4573506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -4800098.62 | 4421950 | -1499626.12 | 1756272.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -208.55 | 394.87 | -185.39 | 122.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -16.02 | 13.3 | -5.94 | 3.68 |
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