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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 134.25 | 240.91 | 172.45 | 290.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -87.41 | 983.13 | -358.71 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1477.39 | -1186.58 | -1223.04 | -1571.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 934.14 | 203.2 | 478.62 | -276.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -186.74 | 186.74 | - | 267.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -644.59 | 42.49 | -1118.25 | -832.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4173.31 | 4228.96 | 5351.27 | 6186.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 3528.72 | 4271.44 | 4233.02 | 5353.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -2255.67 | 146.04 | -2241.31 | -442.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -1644.51 | 106.52 | -407.01 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -5.59 | -0.324 | -3.38 | -0.152 |
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