Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,754 -72,934 47,211 43,826 11,883 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -311.48% -1,434.16% +164.73% -7.17% -72.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,160 11,805 22,176 12,923 17,408 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,284 -11,080 -21,948 -3,884 -4,448 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,630 -73,659 46,983 34,787 -1,077
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 207,052 26,685 90,850 90,128 99,150 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +37.25% -87.11% +240.45% -0.79% +10.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,425 5,991 3,536 2,694 4,622 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 199,627 20,694 87,314 87,434 94,528
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -190,314 100,465 -145,053 -154,744 -130,168 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16.09% +152.79% -244.38% -6.68% +15.88% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,224,807 1,671,462 1,415,364 810,663 644,766 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,224,807 1,671,462 1,415,364 810,663 644,766 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,410,000 -1,570,487 -1,560,486 -965,407 -774,934 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,410,000 -1,570,487 -1,560,486 -965,407 -774,934 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,601 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 480 -510 69 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,984 54,216 -6,992 -20,790 -19,135 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,778 -15,879 49,440 78,777 54,952 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,762 38,337 42,448 57,987 35,817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.08% -88.04% 185.41% 286.20% 44.81%