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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 5034.57 | -1765.81 | -1266.87 | 28694.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 9852.44 | 33704.43 | 99720.54 | -145240.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -14443.18 | -2933.12 | -2988.66 | -5489.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -28693.68 | -33666.81 | -11603.38 | 70196.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -6907.05 | 4475.54 | 555.63 | 4825.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -33284.42 | -2895.51 | 85128.5 | -80533.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 479652.85 | 482548.36 | 397419.86 | 477953.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 446368.43 | 479652.85 | 482548.36 | 397419.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 0.608 | 9.24 | 26.99 | -64.64 |
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