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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 4021.05 | 5220.59 | 6226.33 | 6012.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -15225.15 | -24676.82 | -14617.4 | -7761.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -20798.92 | -9079.3 | -5451.29 | -11897.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 19680.38 | 18214.77 | 21908.36 | 32843.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -16343.69 | -15541.35 | 1839.68 | 13184.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 68141.69 | 67647.35 | 60159.5 | 50691.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 51798 | 52106 | 61999.18 | 63875.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -14.54 | -22.08 | -15.75 | -9.59 |
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