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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -83745.42 | 9402.78 | -18976.07 | -9410.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 12899.8 | 27811.78 | 16921.06 | -84050.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 97629.85 | -8532.59 | 2417.42 | -26157.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -110373.3 | -26117.83 | -5300.21 | 14456.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -14.94 | 17.93 | -2454.99 | -95.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -326.64 | -6838.65 | 14170.35 | -95027.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 13941.08 | 20779.72 | 20779.72 | 101637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 13614.44 | 13941.08 | 20779.72 | 6609.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 904.37 | 66703.48 | 40238.84 | -102965.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -98.64 | 681.43 | 139.08 | -275.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -17.07 | 104.47 | - | -145.76 |
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