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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 5015.27 | -2859.78 | 1039.87 | 619.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -36929.84 | -52850.34 | 45113.33 | 41974.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 1598.52 | 2066.84 | -762.27 | -7400.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 13629.36 | 13590.78 | -1710.51 | -7763.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -304.97 | - | 198.99 | 187.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -21744.77 | -37119.12 | 42604.45 | 26813.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 70359.8 | 107478.91 | 64874.46 | 38061.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 48615.02 | 70359.8 | 107478.91 | 64874.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -37390.38 | -54284.55 | 43105.57 | 38417.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 31.12 | -225.93 | 12.2 | 187.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -8.16 | -9.24 | 9.36 | 8.23 |
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