Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,811 57,205 81,752 73,906 96,255 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +131.47% +384.34% +42.91% -9.6% +30.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,579 20,673 45,482 57,491 94,158 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,860 9,628 9,501 8,799 10,837 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,456 2,511 6,883 -6,141 -22,159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,172 24,393 19,886 13,757 13,419
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,293 -6,242 -9,952 -12,514 -43,456 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +40.63% +44.73% -59.44% -25.74% -247.26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,114 -5,390 -8,814 -18,821 -38,105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92 95 102 2,119 1,395 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 5,918 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,271 -947 -1,240 -1,730 -6,746
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,927 -27,071 -4,951 -20,961 -35,142 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86.6% -649.44% +81.71% -323.37% -67.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,000 10,000 1,000 20 2,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,000 - - 17 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 10,000 1,000 3 2,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,504 -33,614 -1,733 -7,291 -10,420 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -30,000 - - -16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,504 -3,614 -1,733 -7,291 -10,404 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2 -689 -11 -5 -19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,531 -1,416 -4,207 -13,685 -25,270 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,036 -1,352 - - -1,433 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -848 1,333 3,418 2,217 4,105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 - 1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,597 25,224 70,267 42,649 21,762 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,173 37,503 60,744 131,011 145,517 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,770 62,727 131,011 173,660 167,279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,568.5 45,308.5 62,159.75 54,617.25 43,025.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +94.42% +1,864.01% +37.19% -12.13% -21.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.76% 11.12% 12.44% 9.65% 2.94%