Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,848 15,865 18,265 16,177 13,426 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.93% +23.48% +15.13% -11.43% -17.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,634 7,179 8,001 4,311 8,344 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,371 4,441 4,486 4,224 4,366 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 344 1,086 1,921 824 701 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,499 3,159 3,857 6,818 15
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,339 -5,534 -5,261 -5,047 -20,889 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +92.29% -65.74% +4.93% +4.07% -313.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,457 -2,437 -2,520 -2,727 -3,031 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -444 -866 -146 -139 -16,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 840 - -1,249 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -438 -3,071 -2,595 -932 -1,246
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,654 -7,696 -11,356 -10,516 2,683 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -120.79% -0.55% -47.56% +7.4% +125.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,736 9,958 987 - 16,098 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 5,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,736 9,958 987 - 10,898 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,056 -15,631 -10,254 -4,211 -8,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -720 - - - -5,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,336 -15,631 -10,254 -4,211 -3,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 210 264 549 551 277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -112 -88 -168 -3,870 -2,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,603 -2,624 -2,625 -2,907 -3,132 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 171 425 155 -79 -201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,855 2,635 1,648 614 -4,780 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,828 5,219 7,760 12,331 12,976 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,683 7,854 9,408 12,945 8,196 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,174.38 12,870.5 14,782.75 11,935.38 11,075.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19.13% +26.5% +14.86% -19.26% -7.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 14.98% 11.67% 10.33% 10.89%