Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,697 24,737 29,146 26,413 28,501 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.76% -3.74% +17.82% -9.38% +7.91% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,057 10,534 14,159 5,370 15,388 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,953 13,100 13,804 13,821 14,336 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,247 537 2,051 10,126 -2,231 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,560 566 -868 -2,904 1,008
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,841 -12,047 -13,446 -14,140 -7,161 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +70.82% +18.83% -11.61% -5.16% +49.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,069 -10,677 -10,150 -10,956 -12,379 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -370 -233 -1,374 -12 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 886 2,339 684 1,985 661 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,288 -3,476 -2,606 -5,157 4,557
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,181 -6,513 -18,618 -16,184 -19,850 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -133.83% +29.06% -185.86% +13.07% -22.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,654 18,644 2,628 3,405 6,052 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 660 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,654 18,644 2,628 2,745 6,052 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,642 -18,777 -11,498 -2,307 -4,675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,288 - - - -660 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,354 -18,777 -11,498 -2,307 -4,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -504 -534 -4,672 -13,328 -11,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,735 -4,140 -4,532 -4,741 -4,766 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46 -1,706 -544 787 -5,170 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5 2 -71 -86 9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1 1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,680 6,179 -2,990 -3,996 1,500 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,820 5,561 11,701 8,745 4,715 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,500 11,740 8,711 4,749 6,215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,440.75 11,865.63 12,844 10,803 23,133.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.76% -4.62% +8.25% -15.89% +114.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.63% 5.79% 7.85% 8.53% 7.80%