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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -16734.48 | 5323.51 | -1905.73 | 4885.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 1930.36 | -8640.76 | 18965.22 | 763.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -36200.51 | -22019.56 | -23019.8 | -2480.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 12925.39 | 20396.79 | 17.07 | 33030.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -5113.65 | 2655.03 | 2083.75 | 1903.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -22035.13 | -12637.26 | -1895.94 | 30659.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 82729.53 | 95366.79 | 97262.73 | 66602.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 60694.4 | 82729.53 | 95366.79 | 97262.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -20663.44 | -100293.33 | -55799.74 | 71701.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 79.4 | -79.74 | -177.82 | 357.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -2.34 | -2.06 | -0.257 | -1.62 |
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