Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,410 -3,416 3,512 5,960 -12,080 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -652.66% +81.44% +202.81% +69.7% -302.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,873 -4,202 -4,935 -2,222 -11,817 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,246 2,144 1,979 1,861 1,836 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,552 5,619 2,329 2,232 6,669 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,335 -6,977 4,139 4,089 -8,768
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,366 9,324 4,370 -2,437 -11,973 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,955 -5,600 -1,266 -5,487 25,209 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +509.08% -116.02% +77.39% -333.41% +559.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47,248 9,795 34 75 10,161 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 47,248 9,795 34 75 10,161 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,998 -15,371 -1,310 -5,216 -8,673 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,998 -15,371 -1,310 -5,216 -8,673 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36 42 50 45 18,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -173 -66 -40 -408 -83 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 5,657 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,158 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 17 -53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 85 -39 -73 30 -47 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,736 269 6,543 -1,934 1,109 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,488 7,783 8,071 14,625 12,692 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,752 8,052 14,614 12,691 13,801 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,113.63 -584.88 4,582.75 6,562.25 -9,853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -374.96% +95.54% +883.54% +43.19% -250.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.81% -0.18% 0.11% 0.17% -0.61%