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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -3889.86 | -5226.34 | 17895.63 | -104106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -252487.42 | -19453.56 | 252283.5 | -37196.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 39615.94 | -3893.84 | -5563.23 | -1390.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 208927.33 | 7878.4 | -234251.85 | 27577.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -42.06 | -14.25 | -14.22 | 0.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3944.14 | -15469.01 | 12468.42 | -11010.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 87902.87 | 103371.88 | 90903.45 | 101913.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 83958.73 | 87902.87 | 103371.88 | 90903.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -32426.94 | 2887.09 | - | -251411.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -1223.17 | 101.15 | - | -815.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -585.87 | -46.18 | 505.87 | -63.1 |
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