Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,451 -7,744 10,522 3,882 6,031 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45.14% +63.9% +235.87% -63.11% +55.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,274 2,383 7,009 5,928 5,259 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,487 1,540 1,673 727 665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,212 -11,667 1,840 -3,769 -1,012
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,965 -18,376 4,270 -21,673 -23,414 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,021.81% +23.32% +123.24% -607.56% -8.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,793 -1,324 -1,720 -1,746 -1,718 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,057 - -2,415 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,218 -17,052 4,933 -19,927 -19,281
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,639 67,981 38,504 27,045 -8,347 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +25.95% +214.16% -43.36% -29.76% -130.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,346 7,174 10,305 12,616 11,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,346 7,174 10,305 12,616 11,359 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,248 -3,258 -8,282 -9,014 -8,491 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,248 -3,258 -8,282 -9,014 -8,491 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,078 -1,413 -1,674 -4,133 -5,249 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,582 1,165 1,118 3,205 3,251 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,912 -936 -1,360 -1,933 -2,195 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,949 65,249 38,397 26,304 -7,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,347 1,668 -4,232 10,330 -5,053 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,124 43,529 49,064 19,584 -30,783 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 180,510 150,161 191,248 233,310 251,659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 153,386 193,690 240,312 252,894 220,876 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -57.51% -27.19% 20.36% 6.86% 14.35%