Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -575,748.98 -265,670.09 -3,538,086 -3,429,077 -1,633,616 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortization
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,705.76% +53.86% -1,231.76% +3.08% +52.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,002.8 15,871.5 -986,289 -789,059 -573,180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,239.63 26,980.8 34,900 40,661 46,842 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -601,660.53 -309,896.33 -2,588,075 -2,692,605 -1,120,816
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,746.27 -18,769.33 -1,051,073 -2,610,747 116,583 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -96.97% -74.66% -5,499.95% -148.39% +104.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,064.32 -24,614.45 -34,142 -69,360 -47,633 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 567.12 -1,017,278 -2,543,264 163,011
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 592,558.44 264,173.08 6,637,754 8,232,013 -469,879 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +274.77% -55.42% +2,412.65% +24.02% -105.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,167.53 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,167.53 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -678.26 - -20,832 -33,898 -23,588 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -678.26 - -20,832 -33,898 -23,588 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 327,588.22 148,588.14 2,752,712 1,701,137 105,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,598.83 -1,532 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 265,648.48 114,016.24 3,907,406 6,564,774 -551,291 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,063.19 -20,266.34 2,048,595 2,192,189 -1,986,912 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 118,376.41 263,102.99 -212,350 1,037,500 3,460,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 124,439.59 242,836.64 1,836,245 3,229,689 1,473,950 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38.56% -16.52% -16.14% -59.65% -32.71%