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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 13330 | 7001.46 | 21651.84 | 21270.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1121733.15 | -1498158.95 | -1104177.26 | -540243.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1389240.7 | 517182.11 | -59986.74 | 18604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -1202905.31 | 4611273.92 | 923641.17 | 243741.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -3713408.07 | 3632221.38 | -238783.35 | -282860.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 4286721.01 | 205723.85 | 862146.2 | 1253071.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 573312.94 | 3837945.23 | 623362.85 | 970210.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -16.48 | -13.82 | -10.68 | -4.49 |
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