Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,017 4,082 9,905 10,203 7,645 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +43.4% -32.16% +142.65% +3.01% -25.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,454 -733 14,956 9,302 919 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,067 2,960 2,523 2,580 2,675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,188 523 -370 -654 2,328 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,216 1,332 -7,204 -1,025 1,723
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,824 -2,011 -340 -4,483 -5,848 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 514 -1,498 -10,898 -477 -3,666 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +174.6% -391.44% -627.5% +95.62% -668.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,372 1,990 434 4,327 352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 600 430 287 434 218 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,772 1,560 147 3,893 134 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,436 -3,412 -5,590 -1,204 -2,279 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,811 -1,503 -1,664 -1,044 -1,670 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,625 -1,909 -3,926 -160 -609 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 750 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90 -500 -5,170 -2,937 -1,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -203 - -312 -332 -369 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -129 -326 -260 -331 -162 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22 163 -55 -158 255 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10 -3 3 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,695 733 -1,385 5,085 -1,614 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,172 4,867 5,600 4,215 9,300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,867 5,600 4,215 9,300 7,686 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,304 4,807.13 3,460.5 6,650.13 1,522 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +524.46% +11.69% -28.01% +92.17% -77.11% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15.31% 7.57% 21.88% 29.84% 13.90%