Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,497 9,261 9,721 8,471 11,490 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.72% -11.77% +4.97% -12.86% +35.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,264 5,893 6,552 6,717 4,090 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,601 3,398 3,417 4,071 5,592 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -152 1,164 485 -1,833 1,808 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -216 -1,194 -733 -484 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,401 733 -6,044 -26,204 -1,046 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,867 -8,271 -4,037 21,048 -9,415 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +69.13% -69.94% +51.19% +621.38% -144.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,914 4,945 6,919 27,777 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,914 4,945 6,919 27,777 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,450 -4,150 -297 -2,101 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,450 -4,150 -297 -2,101 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,486 -4,975 -6,360 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,755 -4,013 -4,196 -4,556 -4,800 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90 -78 -103 -72 -4,615 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 229 1,723 -360 3,315 1,029 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,037 6,266 7,989 7,629 10,944 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,266 7,989 7,629 10,944 11,973 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,228.25 7,517.88 8,751.38 3,120.63 13,882.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +42.74% -18.53% +16.41% -64.34% +344.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.08% 7.28% 6.66% 5.30% 7.75%