Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,632 5,591 14,645 21,079 18,559 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortization, Total
Amortization of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +52.65% -58.99% +161.94% +43.93% -11.96% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,759 3,135 8,060 7,514 8,374 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,188 1,543 1,695 1,626 1,651 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,282 4,723 -1,567 1,733 4,713 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,403 -3,810 6,457 10,206 3,821
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,707 11,632 -10,529 -33,689 -24,433 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +14.83% +169.62% -190.52% -219.96% +27.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,688 -1,479 -1,638 -1,856 -1,565 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43 1 88 1 2 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -352 -597 - -15 -64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,710 13,707 -8,980 -31,819 -22,806
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -519 -9,068 -14,933 24,509 18,379 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -110.17% -1,647.21% -64.68% +264.13% -25.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,022 69 8,249 23,230 15,674 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,316 - 461 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,706 69 7,788 23,230 15,674 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,850 -20,220 -11,662 -19,612 -10,808 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -4,627 - -706 -105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,850 -15,593 -11,662 -18,906 -10,703 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 86 44 64 56 28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,685 -1,029 -7,652 -3,502 -3,650 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,584 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -1,600 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,422 -1,474 -1,448 -1,565 -1,780 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,330 13,542 -2,468 25,902 18,915 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 232 364 -120 -13 177 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,362 8,519 -10,937 11,886 12,682 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,207 23,748 31,977 21,166 33,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 23,845 32,267 21,040 33,052 46,082 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12.89% 5.29% 11.40% 18.63% 13.63%